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廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)公司應(yīng)用金蝶軟件

瀏覽次數(shù):3899發(fā)布時(shí)間:2008-1-17

 

    廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)公司是一家特大型的國(guó)有綜合性企業(yè)集團(tuán),其組建是中國(guó)電信集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主業(yè)與實(shí)業(yè)分開(kāi)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作的戰(zhàn)略改革的具體表現(xiàn)。集團(tuán)從業(yè)人員5萬(wàn)多人,總資產(chǎn)近100多個(gè)億。集團(tuán)下屬的22個(gè)地市級(jí)實(shí)業(yè)公司和專(zhuān)業(yè)公司等近百家企業(yè)分布在廣東省內(nèi)各地,表現(xiàn)出經(jīng)營(yíng)管理跨地域性和跨行業(yè)性的集團(tuán)分散控制特征。

  一、概況

  廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)作為中國(guó)電信系統(tǒng)中排在首位的大型實(shí)業(yè)集團(tuán),擁有豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。在新世紀(jì)來(lái)臨之際,廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)為了適應(yīng)跨區(qū)域、跨行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,抓住市場(chǎng),勇于變革,通過(guò)先進(jìn)的信息化工具——金蝶K/3系統(tǒng),積極改善企業(yè)財(cái)務(wù)管理,加快會(huì)計(jì)信息傳遞速度,從根本上改變并促進(jìn)了集團(tuán)內(nèi)部的信息交流,提高企業(yè)工作效率,建立集團(tuán)財(cái)務(wù)管理信息網(wǎng)絡(luò),以滿(mǎn)足現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理的要求和信息共享需要。

  戰(zhàn)略決策是廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)高層管理者的基本任務(wù)之一,決策的基礎(chǔ)是信息的真實(shí)和準(zhǔn)確。信息,特別是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的基本信息(資金流、物流),不可避免的成為集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的重點(diǎn),而全面、正確、及時(shí)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)字化信息和充分運(yùn)用Internet等現(xiàn)代化管理手段將是實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策的保證。

  在數(shù)字化信息時(shí)代,企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)字信息對(duì)項(xiàng)目決策(項(xiàng)目方向的決定、項(xiàng)目資料的收集、項(xiàng)目的分析)的指導(dǎo)作用日益重要。借助高效的信息化工具K/3系統(tǒng),公司領(lǐng)導(dǎo)可以在一天之內(nèi)收集到所有與決策有關(guān)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)歷史數(shù)據(jù)、公司財(cái)務(wù)狀況的信息,消滅了原先企業(yè)內(nèi)部延誤決策的信息孤島。通過(guò)無(wú)處不在的Internet,融入現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的社會(huì)化大分工中,充分了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)劣之處,才能揚(yáng)長(zhǎng)避短,克敵制勝。

  二、金蝶K/3系統(tǒng)的實(shí)施方案

  廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)公司對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的要求除了包含一般企業(yè)會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督的要求外,還注重一些集團(tuán)級(jí)的控制、管理、分析需求,具體如下:

 。ㄒ唬┻\(yùn)用集團(tuán)遠(yuǎn)程財(cái)務(wù)監(jiān)控的工具——EIS系統(tǒng)

  由于廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)公司的企業(yè)規(guī)模的很大,非本土下級(jí)機(jī)構(gòu)由于空間的距離,對(duì)其監(jiān)督只能是定期定員的監(jiān)督,即派遣財(cái)務(wù)專(zhuān)員進(jìn)行赴外地審計(jì),這樣,一方面集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理費(fèi)用增加;另一方面出現(xiàn)問(wèn)題處理不及時(shí)且人為因素較大。

  金蝶K/3系統(tǒng)軟件包中的EIS系統(tǒng)正是迎合這種集團(tuán)遠(yuǎn)程審計(jì)的需求而設(shè)計(jì)的。金蝶EIS系統(tǒng)包括遠(yuǎn)程領(lǐng)導(dǎo)查詢(xún)和決策信息支持兩個(gè)部分。系統(tǒng)采用Java技術(shù)開(kāi)發(fā),具有極其安全、穩(wěn)定的遠(yuǎn)程訪(fǎng)問(wèn)數(shù)據(jù)的能力,對(duì)遠(yuǎn)程帳務(wù)、報(bào)表的查詢(xún),用戶(hù)既可通過(guò)Internet實(shí)現(xiàn),又可通過(guò)撥號(hào)上網(wǎng)的方式和DDN專(zhuān)線(xiàn)實(shí)現(xiàn)(如圖)
   用EIS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程查詢(xún)的三種方法

  金蝶EIS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程查詢(xún)的優(yōu)點(diǎn):

  (1)金蝶K/3 EIS系統(tǒng)一方面采用了最先進(jìn)的加密手段防止Internet上的數(shù)據(jù)攔截,另一方面可以通過(guò)撥號(hào)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)連接和DDN專(zhuān)線(xiàn)方式查詢(xún)避免其他的干擾,具有較高的數(shù)據(jù)安全性;

 。2)金蝶EIS系統(tǒng)的查詢(xún)條件一經(jīng)設(shè)定,下級(jí)機(jī)構(gòu)的軟件系統(tǒng)自動(dòng)上傳數(shù)據(jù),使上級(jí)機(jī)構(gòu)的查詢(xún)有很強(qiáng)的自主性;

 。3)金蝶EIS系統(tǒng)所有查詢(xún)集中在同一面板,并且允許用戶(hù)自定義界面,使用戶(hù)的查詢(xún)具有較強(qiáng)的可操作性。

 。ǘ┤娴臄(shù)據(jù)上報(bào)機(jī)制

  在集團(tuán)內(nèi)部需要傳送給上級(jí)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)根據(jù)周期的不同分為兩類(lèi):

  一類(lèi):每旬或每月定期傳送的數(shù)據(jù),如:資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等。此類(lèi)數(shù)據(jù)主要為了出具較正式的財(cái)務(wù)報(bào)表做準(zhǔn)備的。

  另一類(lèi):每日上報(bào)的數(shù)據(jù),如:資金日?qǐng)?bào)、銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)、收入日?qǐng)?bào)等及時(shí)數(shù)據(jù)。此類(lèi)數(shù)據(jù)主要為了內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)的。

  不同類(lèi)別的上報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)實(shí)時(shí)性要求不同,但在金蝶K/3系統(tǒng)中上報(bào)的機(jī)制是一樣的。定期上報(bào)數(shù)據(jù)(如合并匯總報(bào)表系統(tǒng)等)和每日上報(bào)數(shù)據(jù)都可以采用逐級(jí)上報(bào)合并匯總機(jī)制和直接上報(bào)匯總機(jī)制。
    根據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)的性質(zhì),上報(bào)數(shù)據(jù)可以使用有兩種傳輸方式:

 。1)只需要瀏覽的數(shù)據(jù):金蝶K/3系統(tǒng)允許用戶(hù)將所有的帳、證、表引出轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的Excel、Txt、Dbf等數(shù)據(jù)格式,然后通過(guò)郵件系統(tǒng)傳送到上級(jí)機(jī)構(gòu),上級(jí)機(jī)構(gòu)工作人員只需使用Office等應(yīng)用程序即可閱讀;

  (2)需要合并或匯總的數(shù)據(jù):使用金蝶K/3遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳送工具iMTS,直接通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將數(shù)據(jù)傳送到上級(jí)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器中合并匯總。

 。ㄈ┢髽I(yè)級(jí)財(cái)務(wù)管理軟件數(shù)據(jù)采集與數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)方案

  根據(jù)對(duì)會(huì)計(jì)理論的研究,可以發(fā)現(xiàn)在財(cái)務(wù)管理中會(huì)計(jì)科目是工作的核心,企業(yè)的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)最終都被會(huì)計(jì)科目一一分類(lèi),會(huì)計(jì)科目反映了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和狀況,因此會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額和余額將是集團(tuán)收集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的重點(diǎn)。

  所以將每日的會(huì)計(jì)科目發(fā)生額和余額上報(bào),然后對(duì)其進(jìn)行任意口徑的分析就可全面了解集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況。

  以上簡(jiǎn)單介紹了集團(tuán)數(shù)據(jù)采集匯總的基本原理,但是由于集團(tuán)數(shù)據(jù)采集匯總具有很強(qiáng)的即時(shí)性,實(shí)現(xiàn)起來(lái)需要網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用程序等多方面成熟技術(shù)的完全支持。目前國(guó)內(nèi)僅有采用三層結(jié)構(gòu)和金蝶iMTS技術(shù)的金蝶K/3系統(tǒng)能夠從真正意義上解決這個(gè)問(wèn)題。

  金蝶K/3系統(tǒng)采用微軟公司的大型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品MS SQL Server,它具有獨(dú)立完善的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)功能,利用金蝶iMTS技術(shù)將單獨(dú)的企業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中去,可以很方便的分析整個(gè)集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)信息,取得有用的決策資料。

  (四)合并匯總報(bào)表的解決方案

  合并匯總報(bào)表是廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)的重要核算內(nèi)容,是高級(jí)會(huì)計(jì)學(xué)的中心議題和集團(tuán)決策信息系統(tǒng)的核心。金蝶K/3系統(tǒng)提供全面實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)合并匯總的解決方案,最大限度的減輕了合并匯總報(bào)表的工作量,提高了合并報(bào)表的編報(bào)質(zhì)量。

  金蝶合并匯總報(bào)表采用同手工編報(bào)相同的合并思路,使合并報(bào)表的編制工作易于理解。下面是手工編制流程同機(jī)制編報(bào)流程的對(duì)比圖。
  
  廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)的下級(jí)機(jī)構(gòu)除了上報(bào)固定報(bào)表外,還需上報(bào)內(nèi)部往來(lái)資料以抵消集團(tuán)內(nèi)部往來(lái),金蝶合并匯總報(bào)表提供自動(dòng)上報(bào)內(nèi)部往來(lái)業(yè)務(wù)資料的功能。

  1998年財(cái)政部開(kāi)始推行現(xiàn)金流量表,但針對(duì)集團(tuán)的現(xiàn)金流量表編制,金蝶公司對(duì)現(xiàn)金流量表的編制理論進(jìn)行詳細(xì)討論后,提出集團(tuán)現(xiàn)金流量表的計(jì)算機(jī)編制方法,即類(lèi)似資產(chǎn)負(fù)債表的合并資料處理,在下級(jí)機(jī)構(gòu)上報(bào)現(xiàn)金流量表的同時(shí)提交現(xiàn)金類(lèi)科目的往來(lái)資料,上級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)下屬所有機(jī)構(gòu)的往來(lái)資料自動(dòng)進(jìn)行分析,抵消內(nèi)部的資金流動(dòng),最后合并現(xiàn)金流量表。

  經(jīng)過(guò)廣州金蝶員工三個(gè)月的實(shí)施,目前廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)的信息化體系已基本建立起來(lái),金蝶K/3系統(tǒng)將幫助該集團(tuán)建立起物流、資金流和信息流的一體化管理。