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金蝶K/3 WISE全面預(yù)算管理解決方案

瀏覽次數(shù):4182發(fā)布時(shí)間:2010-7-5

全面預(yù)算管理解決方案

優(yōu)化資源配置,落實(shí)戰(zhàn)略規(guī)劃

  經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈,企業(yè)發(fā)展空間受限。優(yōu)化配置企業(yè)的有限資源,以合理投入獲取最大利益產(chǎn)出,促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)如期達(dá)成,方能保障企業(yè)逐步發(fā)展。本方案專為期望構(gòu)建基于企業(yè)戰(zhàn)略,以價(jià)值為導(dǎo)向的全面預(yù)算管理體系,通過預(yù)算的編制、執(zhí)行、控制、調(diào)整和分析過程,將戰(zhàn)略目標(biāo)分解為各經(jīng)濟(jì)單元的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),并對(duì)資源進(jìn)行綜合配置和最優(yōu)利用,促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的企業(yè)而設(shè)計(jì)。

  • 這類企業(yè)的管理困惑是:企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與各部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)間缺乏有機(jī)聯(lián)系;各業(yè)務(wù)線分別編制預(yù)算,未按價(jià)值鏈循環(huán)的內(nèi)在邏輯進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào),資源被低效配置;缺乏有效手段進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的剛性控制,不能發(fā)揮預(yù)算對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的指導(dǎo)和約束作用;無法及時(shí)統(tǒng)計(jì)預(yù)算與實(shí)際業(yè)務(wù)的差異,不能為預(yù)算調(diào)整和績(jī)效考評(píng)提供準(zhǔn)確依據(jù)。
  • 金蝶K/3 WISE全面預(yù)算管理解決方案,以企業(yè)整體戰(zhàn)略目標(biāo)為指導(dǎo),以K/3 ERP系統(tǒng)為技術(shù)平臺(tái),對(duì)企業(yè)全部經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)所需資源進(jìn)行綜合平衡與配置,根據(jù)預(yù)算實(shí)時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過程,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略層、經(jīng)營(yíng)層、作業(yè)層間的信息順暢溝通與協(xié)調(diào),有效提高企業(yè)資源利用效率,促進(jìn)企業(yè)價(jià)值鏈快速增值,為達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)提供有力保障。
  • 本方案以營(yíng)銷工作為起點(diǎn),費(fèi)用控制為基點(diǎn),資金平衡為重點(diǎn),將整體戰(zhàn)略目標(biāo)按企業(yè)運(yùn)營(yíng)邏輯細(xì)化為產(chǎn)、供、銷等業(yè)務(wù)線以及各級(jí)管理部門的具體預(yù)算指標(biāo),根據(jù)預(yù)算指標(biāo)及時(shí)指導(dǎo)和約束經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的過程性配置和最優(yōu)利用。
  •  本方案構(gòu)筑在金蝶特有的集成應(yīng)用平臺(tái)--K/3 BOS之上,企業(yè)可根據(jù)行業(yè)或自身經(jīng)營(yíng)管理需求,快速靈活地修改或新增預(yù)算單據(jù)、流程和報(bào)表,輕松滿足企業(yè)個(gè)性化需求。

  金蝶K/3 WISE全面預(yù)算管理解決方案,涵蓋銷售、計(jì)劃、采購(gòu)、庫存、成本、費(fèi)用、資金等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),將企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程涉及的所有環(huán)節(jié)均納入預(yù)算管理范圍。通過業(yè)務(wù)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算系統(tǒng)的集成應(yīng)用,在企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)指導(dǎo)下,以銷售預(yù)測(cè)為起點(diǎn),經(jīng)過MRP計(jì)算,自動(dòng)生成生產(chǎn)、采購(gòu)和成本預(yù)算,同時(shí)綜合各部門經(jīng)營(yíng)管理信息,出具各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算和資金收支預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算結(jié)果對(duì)銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、倉(cāng)存、費(fèi)用管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和指導(dǎo),從而在價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)對(duì)企業(yè)資源進(jìn)行最優(yōu)化配置與控制,促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

  本方案充分滿足企業(yè)預(yù)算決策層、管理層、執(zhí)行層的精細(xì)化管理需求:

  一,在預(yù)算編制階段

  • 提供各項(xiàng)明細(xì)預(yù)算單據(jù)的新增、關(guān)聯(lián)生成、自動(dòng)計(jì)算與審核功能
  • 支持長(zhǎng)期預(yù)算和短期預(yù)算間的數(shù)據(jù)檢查

  編制過程充分考慮各個(gè)領(lǐng)域間的業(yè)務(wù)關(guān)系,通過計(jì)算、下推、上拉、自動(dòng)生成等方式,保證預(yù)算編制的嚴(yán)謹(jǐn)性,幫助企業(yè)細(xì)化公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,在總體資源有限的前提下,對(duì)各責(zé)任中心的可支配資源進(jìn)行安排、調(diào)度和調(diào)整;

  二,在預(yù)算執(zhí)行階段

  • 提供預(yù)算控制策略平臺(tái)設(shè)置功能,控制維度、控制方法、控制強(qiáng)度均可自由設(shè)置
  • 支持多預(yù)算方案、多維度的多重控制,多個(gè)預(yù)算方案可同時(shí)編制、同時(shí)執(zhí)行

  系統(tǒng)根據(jù)已設(shè)置的控制策略從業(yè)務(wù)發(fā)生源頭進(jìn)行控制,直接影響采購(gòu)訂單、銷售訂單、費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單、付款申請(qǐng)單等單據(jù)的實(shí)際處理進(jìn)程,實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的實(shí)時(shí)指導(dǎo)和控制;

  三,在預(yù)算分析階段

  • 提供詳細(xì)的預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)表
  • 支持從客戶、供應(yīng)商、部門、職員、物料等維度分項(xiàng)或匯總統(tǒng)計(jì)預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)差異

  幫助企業(yè)決策層清晰評(píng)價(jià)各責(zé)任中心的經(jīng)營(yíng)或工作業(yè)績(jī),幫助各責(zé)任中心及員工分析具體差異原因,采取糾偏措施,同時(shí)為后期預(yù)算的編制或調(diào)整提供參考信息,使企業(yè)全面預(yù)算管理進(jìn)入良性循環(huán)。

  四,核心應(yīng)用
  
金蝶K/3 WISE全面預(yù)算管理解決方案,貫穿企業(yè)價(jià)值鏈全過程、覆蓋各部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng),幫助企業(yè)搭建全員、全方位、全過程的預(yù)算管理體系,其主要功能包括:

  五,預(yù)算管理
  
提供預(yù)算科目管理、財(cái)務(wù)預(yù)算編制、財(cái)務(wù)預(yù)算控制、財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整與績(jī)效分析等功能,幫助企業(yè)根據(jù)發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃,加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作時(shí)的事前規(guī)劃、事中控制和事后分析評(píng)估。

  六,業(yè)務(wù)預(yù)算
  
提供銷售預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、成本預(yù)算的單據(jù)編制、預(yù)算控制、預(yù)算分析等功能,支持查詢本系統(tǒng)預(yù)算科目編制結(jié)果與預(yù)算管理系統(tǒng)編制結(jié)果的差異數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)短期預(yù)算及時(shí)對(duì)比分析。以銷售預(yù)算為起點(diǎn),經(jīng)過MRP計(jì)算,自動(dòng)生成生產(chǎn)預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、成本預(yù)算,對(duì)銷售管理、生產(chǎn)任務(wù)管理、采購(gòu)管理等系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理進(jìn)行全程實(shí)時(shí)監(jiān)控和指導(dǎo),幫助企業(yè)對(duì)銷售、采購(gòu)、生產(chǎn)、成本等業(yè)務(wù)進(jìn)行全面、實(shí)時(shí)的預(yù)算管理。

  七,銷售管理
  
提供從銷售計(jì)劃、模擬報(bào)價(jià)、銷售報(bào)價(jià)、銷售合同、訂單、發(fā)貨/出庫、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務(wù)管理功能,支持多匯率、信用賒銷、價(jià)格、折扣、促銷等多種銷售業(yè)務(wù)處理。支持銷售明細(xì)計(jì)劃生成業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的銷售預(yù)算單和計(jì)劃系統(tǒng)的產(chǎn)品預(yù)測(cè)單,支持銷售訂單和發(fā)票生成資金預(yù)算系統(tǒng)的銷售收款預(yù)算,支持根據(jù)銷售預(yù)算控制銷售訂單。

  八,物料需求計(jì)劃
  
提供MRP計(jì)算、MRP維護(hù)、MRP查詢、庫存狀態(tài)查詢、項(xiàng)目MRP計(jì)算、項(xiàng)目MRP查詢等功能,并提供自動(dòng)物料替代管理和計(jì)劃員工作臺(tái)。支持MRP以產(chǎn)品預(yù)測(cè)單為需求來源,經(jīng)計(jì)算后生成計(jì)劃訂單,計(jì)劃訂單投放后生成生產(chǎn)任務(wù)單和采購(gòu)申請(qǐng)單;支持計(jì)劃訂單生成業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的采購(gòu)預(yù)算。

  九,生產(chǎn)任務(wù)管理
  
提供生產(chǎn)任務(wù)管理、生產(chǎn)任務(wù)變更、生產(chǎn)任務(wù)改制、生產(chǎn)投料、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)物料報(bào)廢、生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)等生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理,并提供模擬發(fā)料配套查詢、生產(chǎn)任務(wù)全程跟蹤、生產(chǎn)任務(wù)可視化排程等功能。支持生產(chǎn)任務(wù)單以物料需求計(jì)劃系統(tǒng)的計(jì)劃定單為來源。

  十,采購(gòu)管理
  
提供采購(gòu)需求管理、采購(gòu)訂貨、倉(cāng)庫收料、采購(gòu)?fù)素、多匯率處理、購(gòu)貨結(jié)算處理、供應(yīng)商評(píng)估等全面的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理,以及供應(yīng)商管理、價(jià)格控制、供貨信息管理等綜合業(yè)務(wù)管理功能。支持采購(gòu)申請(qǐng)單生成業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)的采購(gòu)預(yù)算,支持采購(gòu)訂單和發(fā)票生成資金預(yù)算系統(tǒng)的采購(gòu)付款預(yù)算,支持根據(jù)采購(gòu)預(yù)算控制采購(gòu)訂單。

  十一,存貨核算
  
提供入庫核算、出庫核算、根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)和憑證模板自動(dòng)生成憑證、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提、關(guān)賬、與總賬對(duì)賬、期末結(jié)賬等功能。支持期初數(shù)據(jù)作為業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)期初存貨及本期入庫預(yù)測(cè)的來源。

  十二,實(shí)際成本
  
提供產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算基礎(chǔ)設(shè)置、數(shù)據(jù)歸集、費(fèi)用分配、成本計(jì)算等功能。支持基礎(chǔ)資料中的實(shí)際成本BOM作為業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)產(chǎn)品成本預(yù)算的計(jì)算依據(jù)。

  十三,費(fèi)用預(yù)算
  
提供折舊費(fèi)用、工資費(fèi)用、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資、其他收支等各項(xiàng)費(fèi)用的預(yù)算編制和分析功能,幫助企業(yè)全面統(tǒng)籌各項(xiàng)費(fèi)用支出,降低經(jīng)營(yíng)成本。支持查詢本系統(tǒng)預(yù)算科目編制結(jié)果與預(yù)算管理系統(tǒng)編制結(jié)果的差異數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)短期預(yù)算及時(shí)對(duì)比分析。支持費(fèi)用預(yù)算作為業(yè)務(wù)預(yù)算系統(tǒng)產(chǎn)品成本預(yù)算的數(shù)據(jù)來源;支持各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算生成資金預(yù)算系統(tǒng)的付款預(yù)算單據(jù);支持根據(jù)費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用管理系統(tǒng)的單據(jù)保存和審核過程。

  十四,費(fèi)用管理
  支持費(fèi)用申請(qǐng)、借款、審核、報(bào)銷的全流程處理,提供費(fèi)用移轉(zhuǎn)、核銷管理、生成憑證等功能,同時(shí)提供借款和費(fèi)用的綜合分析報(bào)表以及費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析表。支持根據(jù)費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用報(bào)銷單和移轉(zhuǎn)單,根據(jù)資金預(yù)算控制費(fèi)用借款申請(qǐng)單和報(bào)銷單。

  十五,網(wǎng)上報(bào)銷
  支持費(fèi)用(借款)申請(qǐng)單、出差(借款)申請(qǐng)單、費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單的網(wǎng)上申請(qǐng)與審批,提供借款和報(bào)銷情況在線查詢功能。支持根據(jù)費(fèi)用預(yù)算控制費(fèi)用報(bào)銷單和移轉(zhuǎn)單,根據(jù)資金預(yù)算控制費(fèi)用借款申請(qǐng)單和報(bào)銷單。

  十六,資金預(yù)算
  
提供銷售收款、其他收款、融資、采購(gòu)付款、債務(wù)償還、費(fèi)用付款、其他付款等各項(xiàng)收支的預(yù)算編制和分析功能。幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員合理安排資金收支,實(shí)現(xiàn)資金鏈良性循環(huán)。支持查詢本系統(tǒng)預(yù)算科目編制結(jié)果與預(yù)算管理系統(tǒng)編制結(jié)果的差異數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)短期預(yù)算及時(shí)對(duì)比分析。支持引入業(yè)務(wù)預(yù)算、銷售管理、采購(gòu)管理、費(fèi)用預(yù)算等系統(tǒng)的單據(jù)生成各項(xiàng)收付款預(yù)算;支持根據(jù)資金預(yù)算控制費(fèi)用管理、應(yīng)收應(yīng)付款管理、現(xiàn)金管理系統(tǒng)的單據(jù)保存和審核過程。

  十七,應(yīng)收款管理
  
提供應(yīng)收合同管理、銷售發(fā)票、收款、退款、應(yīng)收票據(jù)管理、應(yīng)收款結(jié)算等全面的應(yīng)收業(yè)務(wù)流程管理,以及憑證自動(dòng)生成、壞賬管理、信用管理、到期債權(quán)預(yù)警、與總賬和往來單位自動(dòng)對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能,同時(shí)提供賬齡分析、回款分析、銷售分析等管理報(bào)表。支持資金預(yù)算系統(tǒng)的銷售收款預(yù)算生成收款單。

  十八,應(yīng)付款管理
  
提供應(yīng)付合同管理、采購(gòu)發(fā)票、付款申請(qǐng)、付款、退款、應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)付款結(jié)算等全面的應(yīng)付業(yè)務(wù)流程管理,以及憑證自動(dòng)生成、到期債務(wù)預(yù)警、與總賬和往來單位自動(dòng)對(duì)賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能,同時(shí)提供賬齡分析、付款分析、趨勢(shì)分析等管理報(bào)表。支持資金預(yù)算系統(tǒng)的各項(xiàng)付款預(yù)算生成并控制付款申請(qǐng)單、付款單和預(yù)付單。

  十九,現(xiàn)金管理
  
提供銀行票據(jù)、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,銀行存款對(duì)賬單及對(duì)賬、現(xiàn)金收付款單據(jù)等業(yè)務(wù)管理功能,并在此基礎(chǔ)上提供豐富的資金分析報(bào)表。支持資金預(yù)算系統(tǒng)的各項(xiàng)付款預(yù)算生成并控制現(xiàn)金付款申請(qǐng)單、現(xiàn)金付款單。

  二十,網(wǎng)上銀行
  
提供下載銀行收付款單據(jù),提交付款指令,查詢賬戶余額、交易明細(xì)、收支余額表等功能。結(jié)合銀行安全認(rèn)證系統(tǒng),嚴(yán)密保護(hù)資金業(yè)務(wù)及信息安全。支持將現(xiàn)金管理系統(tǒng)的付款單提交銀行付款。

  成功實(shí)踐

  東北制藥總廠是東北制藥集團(tuán)股份有限公司的核心企業(yè),創(chuàng)建于1946年,現(xiàn)已成為我國(guó)最大的以化學(xué)合成為主、兼有生物發(fā)酵和制劑產(chǎn)品的綜合性制藥工業(yè)企業(yè)之一,也是中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)品重要的生產(chǎn)和出口基地。東北制藥總廠單條維生素C生產(chǎn)線全球最大;磷霉素鈉、腦復(fù)康、維生素B1、磺胺嘧啶、左卡尼汀等產(chǎn)品銷售額位于全球前三位。2005年,“東北藥”被世界品牌實(shí)驗(yàn)室評(píng)為中國(guó)醫(yī)藥類十大品牌。

   2008到2009年國(guó)際金融危機(jī),東北制藥的發(fā)展進(jìn)程也遇到較大阻力:非公開發(fā)行融資受阻,致使整體搬遷和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金不足;出口到巴西等國(guó)的藥品因當(dāng)?shù)厥艿絿?guó)際金融危機(jī)沖擊而無法按時(shí)回款等。通過全面預(yù)算管理體系的成功應(yīng)用,東北制藥提高了現(xiàn)有資源利用率,加快資金周轉(zhuǎn)速度,在危機(jī)中實(shí)現(xiàn)合理增長(zhǎng),同時(shí)進(jìn)一步提高了管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  2008年9月,以K/3 ERP全面預(yù)算管理系統(tǒng)為信息化載體,東藥正式啟動(dòng)全面預(yù)算項(xiàng)目建設(shè),項(xiàng)目組實(shí)現(xiàn)下列成果:

  • 構(gòu)建預(yù)算機(jī)制,健全預(yù)算組織
  • 理順業(yè)務(wù)流程,完善預(yù)算制度
  • 統(tǒng)一管理平臺(tái),信息順暢溝通
  • 搭建控制平臺(tái),強(qiáng)化預(yù)算控制
  • 調(diào)整考核體系,提升預(yù)算意識(shí)
  • 綜合多維方式,提高員工素質(zhì)

  “通過實(shí)施平臺(tái)化的全面預(yù)算管理,真正做到了管理橫向到邊、縱向到底,而且平臺(tái)式的自動(dòng)控制策略使管理的效率和嚴(yán)肅性大幅提高。”

 。瓥|北制藥集團(tuán)股份有限公司 總經(jīng)理助理 張正偉

中國(guó)ERP軟件中小企業(yè)市場(chǎng)連續(xù)六年占有率第一

--IDC

快速成長(zhǎng)型企業(yè)管理軟件首選品牌

--2008年《中國(guó)計(jì)算機(jī)用戶協(xié)會(huì)25周年》

 中國(guó)ERP軟件 中小企業(yè)用戶滿意度第一

--CCW《2007年中國(guó)IT用戶滿意度調(diào)研》

國(guó)內(nèi)首家通過Windows Vista Logo認(rèn)證的ERP軟件提供商

   業(yè)務(wù)咨詢熱線:4008-830-830