1企業(yè)概況
佛山供電局是中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣東電網(wǎng)公司直屬的特大型企業(yè),負(fù)責(zé)佛山全市五區(qū)的安全供電、電網(wǎng)建設(shè)和供用電服務(wù)工作,業(yè)務(wù)管理單位150多個(gè),資產(chǎn)總額近200億元,共有員工約6000人。
佛山供電局對預(yù)算資金業(yè)務(wù)實(shí)行分層、分區(qū)域的管理模式。實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中對大修技改、科技、IT項(xiàng)目等涉及的預(yù)算申報(bào)、資金計(jì)劃僅按照各部門及各區(qū)局項(xiàng)目進(jìn)行,本部和區(qū)局沒有從總體及時(shí)掌握全局預(yù)算、資金執(zhí)行情況。
2 項(xiàng)目目標(biāo)
通過建立“規(guī)范、高效”預(yù)算資金管理信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)“全大市、一體化”的預(yù)算管理和資金管理,對全佛山市的資金申請使用及控制的信息化、網(wǎng)絡(luò)化管理,將事前計(jì)劃、事中控制、事后分析緊密結(jié)合起來,提高資金使用效率,更加嚴(yán)格地控制各種成本開支和資本性支出,促進(jìn)財(cái)務(wù)工作向“經(jīng)營型、控制型”轉(zhuǎn)變。
3 應(yīng)用范圍
功能模塊 |
功能點(diǎn) |
預(yù)算管理 |
預(yù)算編制、審批、匯編、調(diào)整、分析,用戶數(shù)400人 |
預(yù)算與實(shí)際數(shù)對比分析 |
資金計(jì)劃編制、審批、調(diào)整、分析,用戶數(shù)400人 |
資金計(jì)劃與結(jié)算實(shí)際數(shù)對比分析 |
資金管理 |
資金審批單,用戶數(shù)600人 |
銀企互聯(lián),本部10人 |
票據(jù)管理,用戶數(shù)158人 |
財(cái)務(wù)會計(jì) |
出納管理,用戶數(shù)10人 |
企業(yè)門戶 |
企業(yè)門戶,用戶數(shù)3000人 |
4 應(yīng)用亮點(diǎn)
u 搭建以預(yù)算資金為核心的一體化管理
通過以預(yù)算資金系統(tǒng)為核心的管理系統(tǒng),形成以金蝶EAS產(chǎn)品體系架構(gòu)為技術(shù)平臺的業(yè)務(wù)集成體系。在預(yù)算資金系統(tǒng)的動態(tài)集團(tuán)資金管控模式下,通過系統(tǒng)接口,控制其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的資金收支相關(guān)業(yè)務(wù),如營銷系統(tǒng)的收入憑證轉(zhuǎn)換接口;遠(yuǎn)光財(cái)務(wù)系統(tǒng)的自動憑證生成接口;OAK的合同資金計(jì)劃接口等。
u 建立預(yù)算對資金支付的事前事中控制
l 本部按月按單位編制全年預(yù)算,經(jīng)審核、審批后進(jìn)行年度預(yù)算控制執(zhí)行;
l 按照年度預(yù)算數(shù)據(jù)分解到周資金計(jì)劃,資金計(jì)劃在業(yè)務(wù)、項(xiàng)目的執(zhí)行過程中控制資金支付;
l 本部及所有單位的開支項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一管理,與預(yù)算、資金計(jì)劃相統(tǒng)一管理;
l 項(xiàng)目年度預(yù)算對資金開支審批進(jìn)行柔性控制,既體現(xiàn)了年度預(yù)算的控制又保證資金開支審批業(yè)務(wù)的正常開展。
l 通過預(yù)算分析表和資金計(jì)劃執(zhí)行表清晰地查看部門年度預(yù)算和月度資金計(jì)劃的完成及累計(jì)支付的情況,并能夠穿透聯(lián)查到審批單,為監(jiān)督和審計(jì)提供最佳途徑。
l 佛山局的資金主管或者財(cái)務(wù)管理人員,能夠?qū)Ρ揪只蛳聦賲^(qū)局的賬號進(jìn)行實(shí)時(shí)的、不同維度的監(jiān)控。
u 構(gòu)建統(tǒng)一的企業(yè)信息集成門戶
為佛山供電局構(gòu)建統(tǒng)一的企業(yè)信息集成門戶 EAI平臺,通過集成平臺把所有現(xiàn)有系統(tǒng)和規(guī)劃中的系統(tǒng)進(jìn)行了有效的集成和代辦事宜集中管理,把佛山供電局已有的用電營銷、財(cái)務(wù)核算、辦公自動化和其它各業(yè)務(wù)系統(tǒng)與金蝶預(yù)算資金系統(tǒng)進(jìn)行了全面的集成和資金控制。
5 應(yīng)用效果
關(guān)鍵指標(biāo) |
實(shí)施結(jié)果(例) |
預(yù)算資金與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成管理 |
通過單點(diǎn)登錄和代辦事宜,集成所有預(yù)算資金與業(yè)務(wù)系統(tǒng),強(qiáng)化了總局對資金預(yù)算對業(yè)務(wù)的集中控制; |
預(yù)算資金聯(lián)用,建立集團(tuán)資金管控 |
預(yù)算資金無縫集成,通過預(yù)算控制資金,建立完善的資金計(jì)劃的管控體系 |
構(gòu)建統(tǒng)一的企業(yè)信息集成門戶 |
實(shí)現(xiàn)了單點(diǎn)登錄集成和代辦事宜集成,開創(chuàng)佛山局預(yù)算資金無紙化辦公先河 |
6 客戶感言
“佛電的資金管理理念和管理模式,在電力行業(yè)具有非常鮮明的代表性和先進(jìn)性;與此同時(shí),金蝶公司的技術(shù)和產(chǎn)品水平在業(yè)界也是最領(lǐng)先的,雙方在佛電項(xiàng)目中的合作,實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的雙贏目標(biāo)。佛電資金管理模式通過信息化手段的實(shí)現(xiàn),對佛電財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理具有非常重要的意義”。
--佛山供電局局長:杜滿權(quán)先生
7 電力行業(yè)電信客戶名單
南方電網(wǎng)廣東省公司
中國華電集團(tuán)公司
廣東核電工程公司
河南伊川電力集團(tuán)總公司
廣東火電工程公司
廣東核電工程總公司
上海華東電力實(shí)業(yè)有限公司
四川省水電投資經(jīng)營集團(tuán)有限公司
天津光電集團(tuán)