1企業(yè)概況 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司是一家省級(jí)交通類國(guó)資營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu),主要經(jīng)營(yíng)高速公路投資、經(jīng)營(yíng)、維護(hù)、收費(fèi)及配套服務(wù),交通工程建設(shè)、施工、物資經(jīng)營(yíng),遠(yuǎn)洋、沿海運(yùn)輸及高速公路客運(yùn)等。集團(tuán)旗下現(xiàn)有 29家全資、控股子公司。集團(tuán)總資產(chǎn)發(fā)展到 815.1 億元,所有者權(quán)益發(fā)展到 179.1 億元,資產(chǎn)規(guī)模和企業(yè)實(shí)力在本省名列前茅。 2 項(xiàng)目目標(biāo) u 建立統(tǒng)一規(guī)范的會(huì)計(jì)核算體系:幫助浙江省交通投資集團(tuán)有效解決會(huì)計(jì)信息失真、滯后、監(jiān)控困難等問(wèn)題,提供及時(shí)、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息,為正確的決策提供支持; u 建立統(tǒng)一規(guī)范的財(cái)務(wù)合并報(bào)告體系:幫助浙江省交通投資集團(tuán)建立規(guī)范、有效、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)告體系和制度,提供針對(duì)集團(tuán)不同領(lǐng)域、不同業(yè)務(wù)類型的分析數(shù)據(jù),從而滿足集團(tuán)對(duì)外財(cái)務(wù)報(bào)告和對(duì)內(nèi)管理報(bào)告的需求; u 建立統(tǒng)一規(guī)范的全面預(yù)算管理體系:幫助浙江省交通投資集團(tuán)建立起有效的預(yù)算管理體系,從而保證整體運(yùn)營(yíng)的計(jì)劃性與有序性,并為各級(jí)部門、人員的考核提供有效的依據(jù); u 建立統(tǒng)一規(guī)范的資金集中管理體系:幫助浙江省交通投資集團(tuán)建立資金集中管理的管理體系,加強(qiáng)對(duì)下屬企業(yè)的實(shí)時(shí)資金監(jiān)控,規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn),降低資金占用成本。 3 應(yīng)用范圍 應(yīng)用模塊 應(yīng)用規(guī)模 集中核算(總賬、出納) 共300多家核算單位,200多個(gè)在線操作用戶 財(cái)務(wù)報(bào)告(報(bào)表、合并報(bào)表) 4級(jí)合并,自動(dòng)完成成本法下的權(quán)益自動(dòng)抵消 資產(chǎn)管理(固定資產(chǎn)) 高速公路采用特殊的折舊方法,即自定義的車流量法 資金預(yù)算(資金管理、預(yù)算管理) 以資金預(yù)算為管理重點(diǎn),監(jiān)控各下屬公司的資金情況 4 應(yīng)用亮點(diǎn) u 規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù),統(tǒng)一編碼名稱 l 全集團(tuán)所有財(cái)務(wù)單位的財(cái)務(wù)核算均使用EAS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)核算的集中管理,同時(shí)便于財(cái)務(wù)監(jiān)督。 l 集團(tuán)統(tǒng)一用戶管理,保證系統(tǒng)使用的安全性。 l 在全集團(tuán)范圍內(nèi),規(guī)范財(cái)務(wù)核算的標(biāo)準(zhǔn),內(nèi)部結(jié)算和往來(lái)的核銷保持賬務(wù)的一致 性。 l 統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)部的編碼名稱。下屬單位共同的供應(yīng)商、客戶,由集團(tuán)統(tǒng)一編碼,便函于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 u 集團(tuán)財(cái)務(wù)政策落地,提高內(nèi)審工作效率 l 使用集團(tuán)虛體查詢,下級(jí)單位所有賬簿數(shù)據(jù)在一個(gè)界面展現(xiàn),一改內(nèi)審人員以前手工方式現(xiàn)場(chǎng)抽查的審計(jì)方式,大大提高了集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)的工作效率。 l 采用金蝶EAS系統(tǒng)以后,通過(guò)財(cái)務(wù)政策的控制,統(tǒng)一集團(tuán)核算體系,保證了集團(tuán)核算政策的貫徹執(zhí)行,增加了內(nèi)部監(jiān)督的力度。 u 縮短集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)核對(duì)周期 l 使用金蝶EAS往來(lái)通知單對(duì)賬功能,集團(tuán)內(nèi)部發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí),內(nèi)部公司間的賬務(wù)處理同時(shí)完成,不存在未達(dá)情況。極大的提高了集團(tuán)內(nèi)部交易對(duì)賬的工作效率。 l 集團(tuán)內(nèi)部公司間發(fā)生往來(lái)業(yè)務(wù)時(shí),一方記錄業(yè)務(wù)憑證后,發(fā)送往來(lái)通知單到交易對(duì)方。接受交易方根據(jù)通知單內(nèi)容,生成本方業(yè)務(wù)憑證,實(shí)時(shí)交易對(duì)賬。 u 合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)權(quán)益自動(dòng)抵消 l 通過(guò)鉤稽關(guān)系檢查、報(bào)表催報(bào)等功能,確保了合并報(bào)表上報(bào)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確,避免合并報(bào)表數(shù)據(jù)的失真,達(dá)到集團(tuán)控制的目的。 l 在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用上,實(shí)現(xiàn)了成本法下的權(quán)益自動(dòng)抵消,破解了會(huì)計(jì)三大難題之一的合并抵消處理。 5 應(yīng)用效果 l 統(tǒng)一集團(tuán)會(huì)計(jì)科目和輔助核算,實(shí)現(xiàn)了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)制度建設(shè)。 l 實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和各分子公司的內(nèi)部往來(lái)賬務(wù)的協(xié)同處理,在集團(tuán)內(nèi)啟用內(nèi)部往來(lái)通知單,消除在手工或多系統(tǒng)狀態(tài)下的集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)賬務(wù)的不清晰和滯后性; l 通過(guò)出納信息化完善資金報(bào)銷、收付款業(yè)務(wù)的規(guī)范操作,并且保證集團(tuán)、各單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)獲取資金日?qǐng)?bào)表等相關(guān)數(shù)據(jù); l 成功配置并實(shí)現(xiàn)高速公路車流量法固定資產(chǎn)折舊方法,解決了交投高速公路行業(yè)各單位折舊不統(tǒng)一、折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)備的難題; l 實(shí)現(xiàn)了從集團(tuán)合并報(bào)表?匯總報(bào)表?個(gè)別報(bào)表?財(cái)務(wù)賬簿?會(huì)計(jì)憑證?業(yè)務(wù)單據(jù)的高度穿透式查詢,為財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)審計(jì)、財(cái)務(wù)管理提供了科學(xué)的方法; 6 客戶感言 浙江交投EAS項(xiàng)目組從07年3月集團(tuán)信息化基礎(chǔ)為零的情況下,短短數(shù)月時(shí)間完成了集團(tuán)財(cái)務(wù)核算的上線工作。我們信任金蝶,樣板客戶工程是我們雙方共同的目標(biāo),交投集團(tuán)一向把信息化工程作為“一把手”工程,希望與金蝶能有更深入的合作。 --浙江省交通投資集團(tuán)信息化項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 郭智勇 7 交通運(yùn)輸業(yè)典型客戶名單 大連港 營(yíng)口港務(wù)集團(tuán) 上海航空公司 中國(guó)長(zhǎng)航南京長(zhǎng)江油運(yùn)公司 湛江港務(wù)局集團(tuán)有限公司 廣東省航運(yùn)集團(tuán)有限公司 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 廣州港集團(tuán)有限公司